海運会社におけるキャッシュフロー予測の目的は何ですか？

運送業者は荷送人のために港ですべての手配、手順および費用を扱います。これらの責任を処理するために、運送業者は手持ちの現金を持っていなければなりません。これは、代理人が荷送人の代わりに費用を支払い、後日返済することが予想されるためです。このため、キャッシュフローの予測は、配送業者が顧客からの支払いを待っている間に運営する能力にとって極めて重要になります。

関税

船会社は荷送人の代わりに関税を払うことが多く、後日払い戻されることを期待しています。関税は請求することができないので、代理店はそれらを支払うために手元に現金を持っていなければなりません。関税を支払うことができないと、積荷が港で却下されたり、保管されたりする可能性があり、それがさらにコストを招くことになります。運送会社は、関税が課されるときに関税を支払うのに十分な現金を持っている必要があります。

タグボートとバース

タグボートを借りて船のバースを借りるにはお金がかかります。そのお金は通常、手配をする運送業者によって支払われます。その代理人がタグボートおよびバースの所有者とクレジット契約を結んでいない限り、現金は前払いでなければなりません。運送業者は、現在の顧客に代わって引っ張り費用および停泊費用を支払うことができるのに十分な現金が以前の顧客から集められたことを確認しなければならない。

旅行

配送業者が貨物が到着している港に事務所を持っていない場合は、すべての手配を監督するために従業員をその港に派遣する必要があります。これは、車代、航空運賃、宿泊費、食事代など、日々の経費を支払う必要があることを意味します。従業員の賃金は日々の支出ではありませんが、その他の支出は発生時に支払われるか請求される必要があります。運送業者は、キャッシュフロー予測がそれらの費用が支払われることができることを示すのを確実にしなければなりません。

罰則

課税された場合、政府の罰金を支払う必要があります。運送業者は通常、運送業者がこれらの罰金を支払い、払い戻されることになるという荷送人との合意を結ぶことになります。このため、運送会社のキャッシュフロー予測には、予期しないペナルティを処理するのに十分な収入があることを示す必要があります。

損害

荷送人の船舶または荷がドックに損傷を与える場合、荷送人は修理のために支払う立場にいなければなりません。これは手持ちの現金を必要とするでしょう。キャッシュフロー予測には、修理のための余剰現金が含まれるべきです。

関税

運送業者は荷送人の代わりに関税を支払う立場になければなりません。これがクレジットで行われることはめったにないので、代理店は現金を持っていなければなりません。この現金の計画は、キャッシュフロー予測を作成するプロセスの一部です。

借入の防止

運送業者が荷送人に代わって現金費用を支払うためにお金を借りなければならない場合、金利は代理店の収益に影響を与えます。荷主は、借金を回避するのに十分な営業現金を維持することが政府の責任であるため、これらの利子を支払う意思がない可能性が最も高いでしょう。これにより、キャッシュフロー予測が重要になります。運送業者は、契約を受理する前に荷送人にサービスを提供するのに十分な現金があることを確認する必要があります。