年間キャッシュフローを計算する方法

キャッシュフローはあなたの小企業に入ってくる現金と出て行く現金の違いです。 会計期間中に支払うよりも多くの現金を持ち込むと、プラスのキャッシュフローが得られます。 あなたが持ってきた以上の額を支払うとき、あなたはマイナスのキャッシュフローを持っています。あなたは、あなたの中小企業の経済的健全性を測定するためにあなたの中小企業の年間キャッシュフローを計算できます。 プラスのキャッシュフローはあなたの中小企業を動かし続け、あなたがあなたの手形を支払うことを可能にします。 マイナスのキャッシュフローはあなたの現金残高を減少させ、あなたを退職させる可能性があります。

1。

あなたの中小企業がその年の間に受け取った現金収入のすべてをあなたの総現金収入を決定するために加えなさい。 現金収入には、現金販売から受け取ったお金、顧客の請求書から集めたお金、所有者からの投資お金などの項目が含まれます。 たとえば、あなたの中小企業が現金販売から10万ドルを受け取り、未払い請求書から7万5000ドルを集めたとします。 総キャッシュインフローで175, 000ドルを得るために10万ドルに75000ドルを追加します。

2。

あなたの総現金支出を決定するためにあなたの中小企業がその年の間に払った現金支払いの全てを加えなさい。 従業員の賃金、在庫品の購入、家賃、ローンの支払い、備品の購入、税など、さまざまな品目に対して現金で支払いを行うことができます。 この例では、1年間に4万ドルの賃金、7万ドルの在庫、12, 000ドルの家賃、2, 000ドルの貸付金、および15, 000ドルの税金で現金を支払ったとします。 40, 000ドル、70, 000ドル、12, 000ドル、2, 000ドル、および15, 000ドルを合計して、合計139, 000ドルの現金支出を得ます。

3。

あなたの年間キャッシュフローを決定するためにあなたの合計キャッシュインフローからあなたの合計キャッシュアウトフローを引いてください。 正数は正のキャッシュフローを表し、負の結果は負のキャッシュフローを表します。 例を続けると、プラスの年間キャッシュフローで36, 000ドルを得るために175, 000ドルから139, 000ドルを差し引きます。 これはあなたがあなたの手形を支払うために十分な現金を生み出しそしてあなたの現金残高に36, 000ドルを加えたことを意味します。

先端

• 過年度のキャッシュフローを見直し、将来の予測をします。 これにより、潜在的な問題を特定し、さまざまな景気循環のために予算を組むことができます。