ビジネスのための資金管理の目標は何ですか？

資金管理は、在庫購入などの短期的なニーズに対応するために、適切なレベルの資本を事業に利用できるようにするのに役立ちます。 優れた資金管理プログラムは、業務効率に大きな影響を与える可能性があり、それによって全体的なコストも削減できます。 ほとんどの現金管理システムの目的は、可能な限り低いコストで日々の現金需要を満たすことによって現金に関連する驚きを排除することです。

内部統制

現金管理システムの最も重要な目標の1つは、ビジネスの合法性を維持することです。 手持ちの現金を適切な水準に維持することは、コストを低く抑え、在庫水準を安定させるために重要ですが、金融口座の誤りによる法的な意味合いは深刻です。 そのため、現金の受領、支払い、および納税の誤りを監査および防止するための堅牢な財務統制の開発に多くの時間が費やされています。

明確な財務コミュニケーション

資金管理に関連する問題について組織と連絡を取るための明確な方法を確立することがCFOおよび/または会計の役割です。 これには部門長との直接コミュニケーションが必要です。 多くの会計担当者は、キャッシュフローの変化を内部と外部の両方の利害関係者に伝える方法として、キャッシュフロー計算書（キャッシュ予算）を作成します。 これはまた、現金の支払いと回収を予測するのに役立ちます。

外部の金銭的関係を発展させる

資金管理は、通常、財務担当者と銀行家の共同作業です。 資金管理商品は絶えず進化しています。 最新の商品に遅れないようにすることが会計の目標です。それは銀行業界の代表者との専門的な金銭的関係を確立するのに役立ちます。 資金管理の良い記録は、将来的により良い資金調達の機会につながる可能性があります。