キャッシュフロー事業定義

会社の現金は、ビジネスが生き残るかどうかに大きく影響します。 たとえあなたが利益を見せるビジネスを持っていても、そのビジネスがお金を稼いで円滑に業務を運営することであるならば、あなたはマッチするキャッシュフローを持たなければなりません。 キャッシュフローのニーズを予測することは、キャッシュフローの問題に対処するための戦いの半分です。

識別

企業にとって、キャッシュフローとは、会社の予算に出入りするお金の量を指します。 たとえば、営業経費に5, 000ドルを使い、4, 000ドルの預金をすると、純キャッシュフローは1, 000ドルになります。

誤解

利益とキャッシュフローは同じものではありません。 収益は、事業が費用と税金を支払った後に稼ぐことになるお金であり、キャッシュフローは、営業費用に使用できるお金です。 たとえば、X社を例にしてみましょう。6か月目の利益が10, 000ドルになることを保証したとしても、1か月目にそれらの売上を得るにはキャッシュフローが必要です。 その逆もあり得ます。 誰もその製品を望んでいないので、製造業者は高価な機器を売却するかもしれません。 それは販売のために高いキャッシュフローを持つでしょうが、それは利益を上げるためのアイテムを作り出すことができないので低い利益をもたらします。

タイプ

キャッシュフローはビジネスに出入りします。 会社にお金が入ると、キャッシュインフローが発生します。 これは、顧客からの販売、銀行からの資金の借入、または投資家の株購入によるものです。

現金支出とは、企業が予算外に送金することを意味します。 給与、物資、および法的経費は、現金流出の一般的な例です。 ただし、クレジットでの購入は、会社が実際に借金に現金を支払うまで、現金流出とは見なされません。

キャッシュフローの計算

毎月のキャッシュフローの最も基本的な計算では、予算内の資本の開始額、キャッシュインフロー、キャッシュアウトフロー、および期末残高が考慮されます。

長期キャッシュフローは、予想されるキャッシュフローと支出を考慮しています。 長期的なキャッシュフローの計算は、未知の変数が現れる可能性があるため、短期的な方法よりもはるかに困難です。

先端

販売から入金までの時間を短縮すると、直ちにキャッシュフローが増加します。 Entrepreneur.comは、迅速な請求書と支払いが遅い場合は顧客に連絡することをお勧めします。 現金で支払う顧客に割引を提供することを検討してください。

売上を改善すると、キャッシュフロー分析が混乱する可能性があります。 経費を監視します。 売上よりも速いペースで増加している場合は、迅速に対処してそれらを管理してください。 Entrepreneur.comは、サプライヤへの支払いをできるだけ遅くし、支払い期限を延長する可能性があるベンダーと協力することをお勧めします。